Vale (VALE3) divulga balanço hoje e investidores estão atentos; vale a pena comprar?

há 2 meses 10

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A Vale (VALE3) entra no centro das atenções do mercado nesta quinta-feira (30/10), data marcada pela divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 (3T25), logo após o fechamento do pregão. Segundo consenso da Bloomberg, a expectativa é de lucro líquido de R$ 10,94 bilhões, o que representaria uma leve recuperação em relação ao trimestre anterior, em meio a um ambiente de preços de minério de ferro ainda volátil.

O mercado também projeta EBITDA ajustado de R$ 22,09 bilhões, com margem EBITDA estimada em 41% e margem líquida de 20,3%, refletindo eficiência operacional e disciplina de custos mesmo com desafios no cenário externo. A receita líquida deve alcançar R$ 53,87 bilhões, sustentada pelo aumento das exportações e pela estabilidade da demanda chinesa. Investidores acompanham com atenção os números, que serão decisivos para confirmar a consistência da recuperação da mineradora e calibrar as projeções para o último trimestre do ano.

A Vale (VALE3) confirma um cenário técnico amplamente positivo, tanto no curto quanto no médio prazo, sustentando uma sequência de valorização que reflete a recuperação consistente do ativo em 2025. Na última sessão, o papel fechou cotado a R$ 63,33, com alta de 1,82% na sessão e ganho acumulado de 9,99% em outubro — o que leva a uma valorização de 24,21% no ano.

O movimento reforça a força compradora e a consolidação de um novo ciclo altista após o rompimento de regiões importantes de resistência e médias móveis. Ainda assim, o afastamento das médias e o IFR (14) em 78,18 indicam nível de sobrecompra, o que pode gerar pausa ou correção leve antes de novas altas.

Para entender até onde o preço das ações da Vale (VALE3) pode ir, confira a análise técnica completa e os principais pontos de suporte e resistência.

Análise técnica Vale (VALE3)

No curto prazo, observo que a Vale (VALE3) mantém uma estrutura técnica fortemente altista, sustentada pela formação de topos e fundos ascendentes e pela manutenção dos preços acima das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos. O papel vem de uma sequência positiva expressiva, que o levou a renovar a máxima do ano em R$ 63,69, consolidando um novo patamar de preço.

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O fluxo comprador continua dominante, mas o afastamento em relação às médias e o IFR elevado sugerem necessidade de um respiro técnico no curto prazo. Caso o ativo rompa a resistência imediata em R$ 63,69, poderá ganhar fôlego para testar as próximas faixas em R$ 65,00, R$ 67,34, R$ 70,19, R$ 72,40 e R$ 74,42.

Do lado oposto, suportes relevantes aparecem em R$ 62,71 e R$ 61,71, seguidos de R$ 58,75, R$ 56,54, R$ 54,81 e na média de 200 períodos em R$ 53,80 — zonas que devem servir como pontos de defesa caso haja realização.

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Análise de médio prazo

Pelo gráfico semanal, o comportamento da Vale (VALE3) confirma a retomada da tendência primária de alta, iniciada após tocar as mínimas do ano em R$ 47,36 — ponto que funcionou como base de reversão. A partir desse patamar, a ação rompeu a linha de tendência de baixa (LTB) que limitava os preços e superou a faixa das médias móveis, validando a virada estrutural do movimento.

Atualmente, o ativo negocia acima das médias de 9, 21 e 200 períodos, com forte afastamento, o que reforça o domínio comprador, mas exige monitoramento — já que esse tipo de configuração costuma anteceder correções curtas. O IFR (14) em 72,10 também reforça a leitura de sobrecompra, mas sem sinal de reversão.

Para dar continuidade ao avanço, a ação precisa romper a resistência em R$ 63,69, o que abriria espaço para buscar R$ 67,34, R$ 72,10 e a máxima histórica em R$ 78,48.

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Já em caso de ajuste mais forte, suportes-chave estão em R$ 60,62, R$ 58,28, R$ 56,77, R$ 55,53, R$ 50,86 e entre R$ 48,29 / R$ 47,36 — região que formou o fundo do ciclo anterior.

Suportes e Resistências

VALE3 (Vale)

Com base no fechamento do dia 27/10, aos R$ 63,33, as ações da Vale contam com:

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Suportes de curto prazo em R$ 62,71 (1), R$ 61,71 (2) e R$ 58,75 (3);
e resistências de curto prazo em R$ 63,69 (1), R$ 65,00 (2) e R$ 67,34 (3).
Suportes de médio prazo em R$ 60,62 (1), R$ 58,28 (2) e R$ 56,77 (3);
e resistências de médio prazo em R$ 67,34 (1), R$ 72,10 (2) e R$ 78,48 (3).